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国投瑞银瑞福优先基金121007怎么样?国投瑞银瑞福优先收益分配原则如何?

2020-04-26 16:40:54    来源:攒那网

国投瑞银瑞福优先全名是国投瑞银福深证100指数分级证券投资基金,简称瑞福优先,是由国投瑞银发行的一款结构型基金理财产品,基金代码是121007,由工商银行(601398)托管。那么该基金怎么样?又是如何进行收益分配的?下面我们来具体了解一下。

国投瑞银瑞福优先怎么样?

瑞福优先的管理方式为被动的指数化投资,跟踪的是深证100价格指数,并且保证进行有效跟踪,保证基金的净值收益率和业绩比较基准间的日跟踪误差不超过0.35%,确保年跟踪误差不超过4%。

瑞福优先将具有良好流动性的金融工作作为投资对象,股票、权证、期指、债券等等都是其投资目标。

瑞福优先作为被动式指数基金,采取指数复制投资策略,以个股在基准指数中的基准权重来构建股票组合,当基准指数成分股以及权重发生变化进行相对的调整。达到复制与跟踪基准指数的目的。

国投瑞银瑞福优先收益分配原则如何?

瑞福优先的收益分配原则可以分为两种,一种是在分级运作期内的分配原则,一种是转换为上市开放式基金后的分配原则。

一、处在分级运作期内的分配原则:

当瑞福优先处在分级运作期内不会进行收益分配,如果法律法规或者监管机构另有相关规定,则按照规定进行。

二、转换成上市开放式基金后的分配原则:

瑞福优先的美分基金份额具有同等分配;基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统中的基金份额,基金份额持有人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金分红方式,基金份额持有人不能选择红利再投资;本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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